Negociando opções eurodólares

Futuros e Opções do Eurodólar.

Free Eurodollar Futures Trading eGuide.

Os eurodólares são depósitos a prazo denominados em dólares americanos que são depositados em bancos comerciais fora dos EUA e servem há muito tempo como uma taxa de juros de referência para o financiamento corporativo.

O contrato futuro de eurodólar, desenvolvido e introduzido pela CME em 1981, representa uma taxa de juros em um depósito de três meses de US $ 1 milhão. O contrato futuro de eurodólar é agora o contrato futuro mais negociado no mundo. O interesse aberto no contrato ultrapassou recentemente quatro milhões.

Especificações do contrato de eurodólar CME.

Futuros do Eurodólar.

Flutuação Mínima de Preço (Tick) - .0025 = $ 6.25 / contrato para contrato spot-mês; 0,005 = US $ 12,50 / contrato para todos os outros contratos.

Meses do contrato - Mar, Jun, Set, Dec e 4 meses em série.

Horário de Negociação Regular (Horário Central) - 7h20 - 14h00

Horário de Negociação GLOBEX (Horário Central) - 16:30 horas - 16:00. o dia seguinte; no domingo, a negociação começa às 17h30.

Último dia de negociação - 11:00 da manhã, hora de Londres, no segundo dia útil bancário de Londres, imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato.

Liquidação Final - Baseada na Taxa de Liquidação de Juros da Associação Britânica de Bancos.

Opções de eurodólar.

Contrato Subjacente - Um contrato futuro de eurodólar.

Preços de Exercício - Intervalos de 25 pontos-base (isto é, 93,00, 93,25, 93,50, etc.) Os preços de greve de 12,5 pontos estão listados nos 2 meses consecutivos e no próximo mês de vencimento trimestral no dia seguinte ao vencimento das opções no mês de março. ciclo trimestral. Greves de 12,5 ticks são listadas nas opções de curva média de um ano nos dois vencimentos trimestrais e nos primeiros trimestrais, e na opção de curva média de dois anos no primeiro vencimento trimestral. Em determinadas circunstâncias, as combinações de opções de taxa de juros CME podem ser negociadas com incrementos de meio tick (0,005 = US $ 12,50). Entre em contato com seu corretor ou CME.

Cotações de prêmio - Total de pontos do Índice IMM (ou seja, 0,34 cotados como "34 pontos de índice" ou "34 pontos de base")

Preço Mínimo - 0,0025 = US $ 6,25 / contrato para o contrato de opção trimestral mais próximo que estiver expirando; .005 = $ 12,50 / contrato ou as séries e primeiras quatro opções trimestrais e as duas primeiras expirações trimestrais e periódicas nas Curvas Médias de 1 Ano e ambas as expirações trimestrais das Médias-Curvas de 2 anos; 0,01 = US $ 25,00 / contrato para as duas últimas opções trimestrais e as duas últimas expirações trimestrais das curvas médias de 1 ano. Para operações na quinta e sexta opções trimestrais (os "Vermelhos"), a negociação de meio tick só é permitida para opções negociadas a um preço de 5 ticks ou menos.

Meses de contrato - Opções trimestrais: os meses de vencimento trimestrais mais próximos de 6 de março e 2 meses consecutivos; Curvas Médias de Um Ano: as quatro expirações trimestrais mais próximas e dois meses consecutivos; Curvas Médias de Dois Anos: 2 de março vencimentos trimestrais.

Horário de Negociação Regular (Horário Central) - 7h20 - 14h00

Horário de Negociação GLOBEX (Horário Central) - 14h13 - 7:05 da manhã; no domingo, a negociação começa às 17h30.

Último Dia de Negociação - Opções trimestrais: segundo dia útil bancário em Londres imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato; Opções de série e meia-curva: sexta-feira imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma a estímulos de mercado semelhantes. Um movimento no mercado à vista não necessariamente se moverá em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados que está sendo oferecido.

Introdução aos Futuros e Opções do Eurodólar.

Uma referência para os investidores globais, os futuros de eurodólar oferecem uma ferramenta valiosa e econômica para as flutuações de hedge nas taxas de juros de curto prazo em dólares americanos. Os eurodólares são dólares americanos depositados em bancos comerciais fora dos Estados Unidos.

Os preços futuros de eurodólar refletem as expectativas de mercado para as taxas de juros sobre depósitos de Eurodólar de três meses para datas específicas no futuro. O preço final de ajuste dos futuros de Eurodólar é determinado pela taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) de três meses no último dia de negociação.

Os futuros de eurodólares foram os primeiros contratos futuros a serem liquidados em dinheiro, em vez de entregues fisicamente. Um total de 40 contratos futuros trimestrais, abrangendo dez anos, mais os quatro meses consecutivos (não trimestrais) mais próximos são listados em todos os momentos. Os futuros de eurodólar em série são idênticos aos contratos trimestrais, exceto quando expiram em meses diferentes dos ciclos trimestrais de março, junho, setembro e dezembro. Hoje, aproximadamente 98% dos futuros de Eurodólar negociam eletronicamente na plataforma de negociação eletrônica CME Globex.

Benefícios dos eurodólares.

Liquidez insuperável - oferta / oferta consistentemente apertada Custos de transação mais baixos Possibilidades de negociação diversificadas Transparência de preço As opções de curva média oferecem um baixo prêmio, decaimento de alta qualidade.

Links Relacionados.

Pacotes e Pacotes.

Pacotes e Pacotes fornecem alternativas convenientes para a execução de tiras de futuros de eurodólares.

Pacotes de Eurodollar são a compra ou venda simultânea de uma série ponderada consecutiva de quatro contratos futuros de Eurodólar, cotados em uma média de variação líquida do fechamento do dia anterior. Os pacotes, como os futuros de eurodólares, são designados por um código de cores que corresponde à sua posição na curva de juros. Há sempre 37 pacotes listados para negociação em um determinado momento. Os mais comuns são: Vermelho, Verde, Azul, Ouro, Roxo, Laranja, Rosa, Prata e Cobre, correspondendo aos anos futuros de Eurodólares 2-10, respectivamente.

Os pacotes de eurodólar permitem que você compre ou venda simultaneamente séries consecutivas de futuros de eurodólares em proporções iguais, normalmente iniciando com o contrato trimestral da frente. Isso significa que uma “faixa” de 5 anos, composta por 20 contratos individuais, pode ser executada com apenas uma transação.

O preço de um pacote ou pacote de eurodólar é cotado em termos da variação líquida média em relação aos preços de liquidação do dia anterior para todo o grupo de contratos no pacote ou pacote. Pacotes e Pacotes são cotados em incrementos mínimos de 0,25 tick.

Opções de eurodólar.

As opções sobre os futuros de eurodólares estão entre os contratos de opções de taxa de juros mais negociados em bolsa do mundo, negociando mais de US $ 1,2 trilhão em valor nocional por dia em 2016. A liquidez das opções de Eurodólar oferece aos negociadores e hedgers uma oportunidade de tirar proveito de seus pontos de vista sobre a direção das taxas de juros dos EUA. As oportunidades variam de opções de alta gama de uma semana a opções de alta qualidade que expiram até quatro anos no futuro.

Opções de Eurodólar oferecem a capacidade de limitar as perdas, mantendo a possibilidade de lucrar com mudanças favoráveis nos preços futuros. Todas as opções de Eurodólar são de estilo americano, o que significa que as opções podem ser exercidas antes ou durante a expiração.

Opções de Curva Média.

Além de 16 opções trimestrais e quatro de série, o Eurodollars também oferece opções de Mid-Curve. As opções Mid-Curve são opções de estilo americano de curto prazo em contratos futuros de eurodólar diferido, um, dois, três, quatro e cinco anos a partir da data de expiração das opções. Essas opções permitem negociar opções que expiram ao mesmo tempo em diferentes partes da curva. Por serem de curto prazo, as opções Mid-Curve oferecem uma alternativa de baixo prêmio e alta queda de tempo neste segmento da curva de juros.

Expirações semanais nas opções de 1 ano, 2 anos e 3 anos de Curva Média também são listadas, o que permite que você tenha uma visão sobre os próximos lançamentos econômicos e os efeitos sobre os mercados de taxa de juros dos EUA.

Detalhes do contrato.

Futuros do Eurodólar.

Mês do contrato expirado mais próximo:

Um quarto de um ponto base da taxa de juros = 0,0025 pontos de preço = US $ 6,25 por contrato.

Todos os outros meses de contrato:

Metade de um ponto base da taxa de juros = 0,005 pontos de preço = US $ 12,50 por contrato.

O “novo” contrato mais próximo começa a ser negociado em incrementos de 0,0025 na mesma data de negociação do último dia de negociação no contrato “antigo” expirado mais próximo.

Opções Trimestrais / Seriais.

Opções de Curva Média.

4 meses mais próximos (não trimestrais).

Os preços de exercício serão listados em intervalos de 25 pontos base (0,25 pontos de preço) em uma faixa de 550 pontos base acima e 550 pontos base abaixo do preço de exercício mais próximo do preço de ajuste diário anterior para o contrato de futuros subjacente.

Opções semanais de meia-curva.

Os preços de exercício serão listados em intervalos de 25 pontos-base (0,25) em uma faixa de 550 pontos-base acima e 550 pontos-base abaixo da greve mais próxima do preço de liquidação de futuros subjacente do dia anterior.

Saiba mais sobre contratos de eurodólares.

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Quem nós somos.

O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Futuros de Eurodólar e Negociação de Opções.

* As informações contidas nesta página da Web provêm de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.

Aqui está a brochura do CME Group para futuros e opções de eurodólares.

Euro dólares são dólares americanos depositados em bancos comerciais localizados fora dos Estados Unidos. Depósitos de euros em dinheiro desempenham um papel importante no mercado de capitais internacional e há muito funcionam como uma taxa de juros de referência para o financiamento corporativo.

* Você estava procurando informações sobre a moeda do euro? A moeda usada pela União Europeia. Em caso afirmativo, clique em Euro Currency agora.

O contrato CME de futuros em dólar reflete a LIBOR (London Interbank Offered Rate) para um depósito no exterior de US $ 1 milhão em três meses. Os depósitos em dólares são obrigações diretas dos bancos comerciais que aceitam os depósitos e não são garantidos por nenhum governo. Embora representem investimentos de baixo risco, os depósitos em euros não são isentos de risco. Mudanças nas taxas de juros podem prejudicar os investimentos em dólares.

A CME desenvolveu e lançou futuros em dólares americanos em 1981 e, desde então, os futuros do Eurodollar evoluíram para um dos contratos mais inovadores e populares do mundo - e agora é o contrato futuro mais negociado no mundo, com juros abertos recentemente superados em 40 milhões. um volume médio diário de mais de 3 milhões de contratos futuros de eurodólares.

O volume futuro do euro em dólares na plataforma eletrônica GLOBEX representa mais de 85% do volume futuro de eurodólares.

Os futuros de dólar norte-americano da CME são liquidados em dinheiro, portanto, não há entrega de um instrumento de caixa no vencimento porque os depósitos a prazo em dólar em euros não são transferíveis.

O tamanho do contrato de futuros do Eurodólar tem um valor principal de $ 1.000.000 com um vencimento de três meses. Os futuros do eurodólar se movem em incrementos de 1 ponto, ou 0,01, equivalendo a 25 dólares. O tick Eurodollar reflete o valor em dólar de uma mudança de 1/100 de um por cento em um depósito de 90 dias, no valor de US $ 1 milhão, determinado pela seguinte equação:

Valor nocional de $ 1.000.000 x 0,0001 x 90/360 = $ 25.

A negociação também pode ocorrer em parcelas mínimas de 0,0025, ou ј ticks, representando US $ 6,25 por contrato e em 0,005, ou Ѕ ticks, representando US $ 12,50 por contrato. Contratos de eurodólares são negociados em março, junho, setembro, dezembro; Quarenta meses no ciclo trimestral de março e os quatro meses de contrato serial mais próximo.

Desde o início do contrato de futuros do Eurodólar, tornou-se um dos veículos de investimento mais versáteis oferecidos nos mercados listados. Como resultado, o contrato futuro do Eurodólar de hoje oferece ainda mais oportunidades de negociação.

Além de futuros de eurodólar e opções sobre futuros, a CME também desenvolveu o seguinte como parte do contrato do Eurodólar:

Os pacotes de eurodólar permitem que os negociadores comprem ou vendam simultaneamente uma série consecutiva de futuros de eurodólares em proporções iguais, começando com o contrato trimestral da frente.

Compra ou venda simultânea de uma série consecutiva, igualmente ponderada, de quatro futuros de eurodólares, cotada numa base de variação líquida média em relação ao fechamento do dia anterior.

Eurodólares de série - idênticos aos futuros trimestrais de Eurodólar, com exceção das datas de vencimento. Os eurodólares em série expiram em meses diferentes dos ciclos trimestrais de março, junho, setembro e dezembro.

* As informações do contrato mudam de tempos em tempos. Por favor clique aqui para ver as especificações mais recentes do contrato e clique aqui para os horários de negociação mais recentes.

Especificações do Contrato Futuro do Eurodólar.

Futuros do Eurodólar.

Tamanho do contrato - US $ 1.000.000.

Citações - pontos de índice.

Flutuação Mínima de Preço (Tick) - .0025 = $ 6.25 / contrato para contrato spot-mês; 0,005 = US $ 12,50 / contrato para todos os outros contratos.

Meses do contrato - Mar, Jun, Set, Dec e 4 meses em série.

Horário de Negociação Regular (Horário Central) - 7h20 - 14h00

Horário de Negociação GLOBEX (Horário Central) - 16:30 horas - 16:00. o dia seguinte; no domingo, a negociação começa às 17h30.

Último dia de negociação - 11:00 da manhã, hora de Londres, no segundo dia útil bancário de Londres, imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato.

Liquidação Final - Baseada na Taxa de Liquidação de Juros da Associação Britânica de Bancos.

Opções de Eurodólar em Futuros.

Contrato Subjacente - Um contrato futuro de eurodólar.

Cotações Premium - Pontos do Índice IMM Total (isto é, 0,34 cotados como "34 pontos de Índice" ou "34 pontos de base")

Preço Mínimo - 0,0025 = US $ 6,25 / contrato para o contrato de opção trimestral mais próximo que estiver expirando; .005 = $ 12,50 / contrato ou as séries e primeiras quatro opções trimestrais e as duas primeiras expirações trimestrais e periódicas nas Curvas Médias de 1 Ano e ambas as expirações trimestrais das Médias-Curvas de 2 anos; 0,01 = US $ 25,00 / contrato para as duas últimas opções trimestrais e as duas últimas expirações trimestrais das curvas médias de 1 ano. Para negocios na quinta e sexta opcoes trimestrais (o "Reds"), a negociacao de meio tick apenas e permitida para negociacao de opcoes a um preco de 5 ticks ou menos.

Horário de Negociação Regular (Horário Central) - 7h20 - 14h00

Horário de Negociação GLOBEX (Horário Central) - 14h13 - 7:05 da manhã; no domingo, a negociação começa às 17h30.

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As informações apresentadas neste site de futuros e opções de mercadorias não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções acarreta riscos substanciais de perda e não é adequado para algumas pessoas. Desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.

ATUALIZAÇÃO 1-Traders boicotam as opções do CME Eurodollar.

* Os traders ficam sem opções no pit de futuros do Eurodollar.

* O boicote prejudica o volume no mercado.

* Protesto decorre de grandes “block trades & rdquo;

* CME diz que "bloquear negociações" & rdquo; são ferramenta importante.

Tom Polansek e Ann Saphir

CHICAGO (Reuters) - Negociantes independentes boicotaram a negociação de opções do CME Group sobre futuros de eurodólares na sexta-feira, em protesto contra grandes transações negociadas de forma privada, que, segundo eles, os colocam em desvantagem.

O movimento encolheu o volume no mercado até que os operadores de pregão encerraram a ação no período da tarde.

Os traders usam os contratos do Eurodollar para apostar ou se proteger contra movimentos nas taxas de juros até 10 anos no futuro.

Entre os produtos mais ativos da CME, os futuros e opções de eurodólar são negociados em grande parte por grandes bancos de Wall Street e fundos de hedge. A negociação de futuros ocorre quase que exclusivamente por meio eletrônico, mas a grande maioria dos negócios em contratos de opções ainda ocorre cara a cara no pregão da CME.

David Stein, um negociante independente, disse que o protesto no chão se originou de uma série de novos "negócios em bloco".

Negociações em bloco são transações grandes, negociadas de forma privada, que são eliminadas do mercado mais amplo por telefone ou de outra forma e compensadas pela bolsa. Eles devem exceder os limites de tamanho do conjunto de trocas e reportados publicamente minutos após a conclusão.

O atraso no relato coloca os operadores em desvantagem, disse Stein. Ele estima que 90% das negociações no mercado ocorram no pregão.

& ldquo; Estamos cansados de ser aproveitados & rdquo; ele disse sobre os comerciantes independentes. & ldquo; Se não estivermos aqui, não há mercado. & rdquo;

O CME permite negociações em bloco, dizendo que elas oferecem a conveniência de negociar de forma privada um negócio com uma contraparte elegível selecionada & rdquo; e a "capacidade de executar uma transação grande a um preço único justo e razoável".

& ldquo; A negociação em bloco tem sido praticada há décadas e é regulada pela troca & rdquo; e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA, disse Michael Shore, porta-voz da CME. & ldquo; É uma ferramenta importante para permitir que os clientes atendam às suas necessidades, garantindo mercados eficientes. & rdquo;

No entanto, traders de piso reclamam que não puderam participar de grandes negociações recentes. Eles dizem que as transações podem ser concluídas de forma mais eficiente e eqüitativa no poço aberto, e os clientes podem obter melhores preços lá.

Negociações em bloco são permitidas sob as regras do CME, mas "apenas porque é legal, não significa que é certo", & rdquo; Stein disse, acrescentando que as autoridades de câmbio "precisam proteger os clientes em todos os lugares".

Traders disseram que eles estavam programados para se reunir com autoridades da CME na segunda-feira sobre suas preocupações.

COMÉRCIO MEGA.

O protesto veio um dia depois de a DRW Holdings, uma empresa de trading sediada em Chicago, ter executado o que Don Wilson, fundador da DRW, disse ser provavelmente o maior bloco de todas as opções de eurodólares, totalizando 215.000 contratos.

Cada contrato de Eurodólar está vinculado aos juros em um depósito de três meses e US $ 1 milhão, o que significa que o bloco representou um valor nocional de US $ 215 bilhões.

A utilização da facilidade de negociação em bloco da CME - que ultrapassa o mercado de pregão aberto da bolsa - permitiu que a DRW obtivesse o comércio gigantesco feito a um preço fixo sem abalar os preços no mercado durante o processo. O CME permite tais negociações de bloco apenas por esse motivo.

Wilson, que passou 16 anos trocando opções de eurodólares na cova da CME, disse que simpatizava com o protesto de sexta-feira.

Mas ele sugeriu que os comerciantes poderiam estar mais preocupados com o comércio de blocos muito menor, concluído na quinta-feira. Esse negócio, disse Wilson, foi estruturado para beneficiar o corretor do cliente em um esquema chamado "internalização". isso vem em detrimento do mercado mais amplo.

Essa internalização não é um bom uso das regras de negociação em bloco do CME, disse ele.

Wilson disse que "é difícil encontrar um equilíbrio". entre permitir aos grandes comerciantes a opção de comprar e vender lotes enormes de uma forma que não crie desordem no mercado, seja por meio de uma alta ou baixa acentuada dos preços, seja por impedir que os bancos internalizem negócios.

& ldquo; CME fez um bom trabalho & rdquo; de atingir esse equilíbrio, disse Wilson.

Todas as citações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Negociação de opções de futuros de eurodólar.

Novidades do Eurodollar Futures.

Fundos do Fed de 30 dias.

Futuros do Eurodólar.

O contrato futuro de eurodólar é o produto futuro de taxa de juros mais amplamente negociado e versátil do mundo. Ele fornece uma ferramenta valiosa e econômica para a proteção das flutuações da taxa de juros nos eurodólares - dólares americanos depositados em bancos comerciais fora dos Estados Unidos. Depósitos de eurodólares desempenham um papel importante no mercado internacional de capitais e há muito funcionam como uma taxa de juros de referência para o financiamento corporativo.

Introdução aos Eurodólares.

Os eurodólares desempenham um papel importante na economia global. Muitas vezes confundidos com o par EUR / USD, os eurodólares representam dólares americanos detidos em bancos estrangeiros. Os Euordollars representam um dos maiores mercados de taxas de juros do mundo. Faça este curso para entender melhor como funciona o mercado de eurodólares, incluindo como os participantes do mercado mundial gerenciam riscos e expressam suas opiniões sobre esse mercado negociando futuros e opções líquidas em eurodólares. Vamos abordar como os contratos são construídos e os conceitos importantes que você precisa conhecer, como valores de ponto base (BPV), viés de convexidade e taxas implícitas de encaminhamento. Explore as diferentes maneiras de negociar esses contratos, desde contratos futuros até spreads e tiras, e os benefícios de negociar futuros como parte de seu portfólio.

Especificações do contrato de eurodólar CME.

Flutuação Mínima de Preço (Tick) - .0025 = $ 6.25 / contrato para contrato spot-mês; 0,005 = US $ 12,50 / contrato para todos os outros contratos.

Meses do contrato - Mar, Jun, Set, Dec e 4 meses em série.

Horário de Negociação Regular (Horário Central) - 7h20 - 14h00

Horário de Negociação GLOBEX (Horário Central) - 16:30 horas - 16:00. o dia seguinte; no domingo, a negociação começa às 17h30.

Último dia de negociação - 11:00 da manhã, hora de Londres, no segundo dia útil bancário de Londres, imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato.

Liquidação Final - Baseada na Taxa de Liquidação de Juros da Associação Britânica de Bancos.

Contrato Subjacente - Um contrato futuro de eurodólar.

Preços de Exercício - Intervalos de 25 pontos-base (isto é, 93,00, 93,25, 93,50, etc.) Os preços de greve de 12,5 pontos estão listados nos 2 meses consecutivos e no próximo mês de vencimento trimestral no dia seguinte ao vencimento das opções no mês de março. ciclo trimestral. As greves de 12,5 ticks são listadas nas opções de curva média de um ano nos dois vencimentos em série e no primeiro trimestre, e na opção de Curva Média de dois anos no primeiro vencimento trimestral. Em determinadas circunstâncias, as combinações de opções de taxa de juros CME podem ser negociadas com incrementos de meio tick (0,005 = US $ 12,50). Entre em contato com seu corretor ou CME.

Cotações de prêmio - Total de pontos do Índice IMM (ou seja, 0,34 cotados como "34 pontos de índice" ou "34 pontos de base")

Preço Mínimo - 0,0025 = US $ 6,25 / contrato para o contrato de opção trimestral mais próximo que estiver expirando; .005 = $ 12,50 / contrato ou as séries e primeiras quatro opções trimestrais e as duas primeiras expirações trimestrais e séries nas Curvas Médias de 1 Ano e ambas as expirações trimestrais das Médias Curvas de 2 anos; 0,01 = US $ 25,00 / contrato para as duas últimas opções trimestrais e as duas últimas expirações trimestrais das curvas médias de 1 ano. Para operações na quinta e sexta opções trimestrais (os "Vermelhos"), a negociação de meio tick só é permitida para opções negociadas a um preço de 5 ticks ou menos.

Meses de contrato - Opções trimestrais: os meses de vencimento trimestrais mais próximos de 6 de março e 2 meses consecutivos; Curvas Médias de Um Ano: as quatro expirações trimestrais mais próximas e dois meses consecutivos; Curvas intermediárias de dois anos: expiração trimestral de 2 de março.

Horário de Negociação Regular (Horário Central) - 7h20 - 14h00

Horário de Negociação GLOBEX (Horário Central) - 14h13 - 7:05 da manhã; no domingo, a negociação começa às 17h30.

Local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775.

5415 N. Sheridan Rd. Suite # 5512 Chicago, IL 60640.

ClearTrade ™ Inc. é um membro da National Futures Association.

"Negociações de futuros e opções envolvem riscos substanciais". e não é adequado para todos os investidores.

Introdução ao comércio de eurodólares.

O que é um eurodólar?

Um Eurodólar é um depósito denominado em dólares mantido em um banco fora dos Estados Unidos.

Estando localizado fora dos EUA, os eurodólares não estão sujeitos à regulamentação do Federal Reserve Board. Estando fora da jurisdição do Federal Reserve, os depósitos estão sujeitos a menos regulamentações do que os dos EUA, permitindo margens maiores.

O nome é derivado do fato de que, originalmente, esses depósitos eram mantidos principalmente na Europa. Esses depósitos são mantidos em muitos países em todo o mundo, mas eles ainda são chamados de Eurodólares.

O termo Eurodólar também se refere ao contrato de futuros financeiros negociados na Chicago Mercantile Exchange. É um dos contratos futuros mais negociados no mundo, tornando-se um mercado altamente líquido.

Negociando o Eurodólar.

1 Eurodollar dá a você o controle sobre Eurodólares de $ 1 milhão, e reflete a taxa Libor para um depósito de 3 meses e 1 milhão de dólares.

1 tick (0,005) vale US $ 12,50. Os vencimentos do Eurodólar são em março, junho, setembro e dezembro. O horário de funcionamento do pit é das 7h20 às 14h CST e os eurodólares também podem ser negociados quase 24 horas continuamente na Globex durante a semana.

O melhor momento para negociar Eurodólares é, às vezes, quando eventos que influenciam as taxas de juros estão ocorrendo, como as reuniões do Fed.

Os preços do eurodólar refletem as taxas de juros de curto prazo dos EUA. Os preços são bastante responsivos à política do Fed, à inflação e a outros indicadores econômicos.

O preço de um contrato futuro de eurodólar é igual a 100 menos o rendimento (taxa de juros) para a data futura dada. Assim, um preço de 96 implicaria um rendimento de 4% no depósito de Eurodólar.

A queda das taxas de juros fará com que o Eurodólar aumente de preço, e as taxas crescentes fazem com que o Eurodólar caia.

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Negociação envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

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